万科“23万科MTN001”展期方案出炉：40%本金先行兑付，剩余60%展期一年

万科一笔20亿元的中期票据兑付压力，正通过展期方案寻求缓解。交通银行作为召集人，披露了“23万科MTN001”的持有人会议议案概要。核心方案是：在到期日，万科将先行兑付40%的本金，剩余60%的本金则展期一年至2027年4月23日。同时，万科将为同意议案的每个持有人账户提供不超过10万元的固定兑付。该方案需获得超过90%表决权的持有人同意方能生效。

这笔原定于2026年4月23日到期的债券，债项余额20亿元，利率3.11%。此次披露的展期方案，与万科此前两笔成功延期的中期票据方案基本一致。在兑付安排上，万科承诺在到期日支付全部到期应付利息6220万元。对于展期一年的剩余60%本金，票面利率维持3.11%不变，新增利息将随展期本金的最终兑付一并支付，即“利随本清”。

为增强债权人信心，议案同步提出了增信保障措施。万科承诺，将以其直接或间接持有的三家项目公司——渭南中万逸景置业有限公司、廊坊市孔雀洲房地产开发有限公司、太原恒源万科房地产开发有限公司的应收账款，为本期票据的未付本息提供质押担保。万科承诺在议案通过后60个工作日内完成相关担保手续，否则持有人有权通过会议宣布债券本息立即到期。此外，万科表示，在后续境内公开市场信用债的兑付中，将继续遵循按债券初始到期日顺序偿付的安排。