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伊朗战争爆发以来，全球债市遭遇大规模抛售，但中国国债却逆势成为唯一的避风港。这一罕见的分化走势，直接体现在收益率上：中国10年期国债收益率小幅下行至1.82%，而同期美国10年期国债收益率飙升38个基点至4.34%，英国国债收益率更是大涨70个基点。在能源价格飙升、全球通胀升温的恐慌背景下，投资者正将中国国债视为难得的避险资产。摩根大通资产管理公司高管Jason Pang直言，中国国债为全球投资者提供了一个“相关性极低”的投资选择。 投资者押注中国国债的核心逻辑，在于中国经济对此次能源冲击的天然抵御能力。与欧洲及亚洲大部分高度依赖进口能源的经济体不同，中国能源结构相对多元，煤炭与可再生能源占据重要比重，并拥有庞大的战略石油储备。这...
中东紧张局势推高全球债市收益率，市场正押注主要央行将重演2022年同步激进加息的剧本。然而，瑞银集团首席策略师Bhanu Baweja向彭博电视发出明确警告，称市场存在根本性误判，当前将美联储、欧洲央行和英国央行的政策路径“捆绑定价”的逻辑并不现实。他指出，三大央行更可能以“不对称”的方式各自应对，而非步调一致地推进加息。 Baweja的核心论据在于，本轮能源价格冲击与2022年存在本质差异。当前的燃料市场扰动更可能侵蚀经济增长动能，而非单纯输出通胀压力。这意味着央行面临的将是增长下行风险，而非必须通过加息来遏制的需求过热。因此，即便短期通胀数据因能源价格上涨而走高，央行也难以像2022年那样无视增长风险而激进收紧政策。市场定价已...