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甲骨文公司的信用违约互换（CDS）价差飙升至前所未有的水平，成为华尔街衡量科技巨头举债押注AI基础设施这一高风险趋势的核心指标。据ICE Data Services数据，甲骨文五年期CDS利差周五收盘上涨至198.18个基点，不仅创下历史新高，更一举超越了2008年12月全球金融危机期间的高点。这一飙升发生在油价上涨、股价下跌的宏观背景下，凸显出投资者对高负债科技企业风险敞口的审慎态度。 甲骨文已成为这场AI资本扩张浪潮的信用风险参照标的。为支持其AI投资，该公司大举发债，目前已是彭博美国投资级企业债券指数中规模最大的非银行发行人，债券存量约达1200亿美元。今年2月，甲骨文完成了创纪录的250亿美元债券发行，去年9月亦发售了18...
AI冲击正将规模逾3万亿美元的私募信贷行业推向系统性危机的边缘。软件敞口高度集中、汹涌的赎回潮与虚高的估值，共同构筑起一堵随时可能崩塌的风险之墙，其倒塌将直接波及银行、保险公司乃至整个公共信贷市场。监管层已发出最强烈的警报信号：美联储正就银行业对私募信贷的风险敞口展开询查，美国财政部亦同步向保险行业摸底，全力评估危机向更广泛金融体系蔓延的潜在规模。 危机的引爆点清晰可见。自2025年夏季First Brands与Tricolor相继崩盘引发市场恐慌后，2026年，受AI冲击巨大的软件公司——作为私募信贷基金持仓的主体——引发了更具破坏力的第二轮暴跌，导致该板块几乎所有标的深度亏损。赎回压力随即爆表：Blue Owl旗下Techno...
华尔街正在为规模高达2万亿美元的私募信贷市场构建新的做空机制。摩根大通、巴克莱、摩根士丹利和花旗集团已开始交易以黑石、阿波罗全球管理和Ares Management旗下旗舰私募信贷基金为标的的信用违约互换（CDS）合约。这一举动为投资者提供了押注或对冲该行业风险的全新手段，标志着华尔街数月来探索私募信贷做空工具的最新进展。 此举出现在私募信贷行业承压的敏感时期。多家私募信贷基金正面临投资者赎回潮的冲击，自身融资成本因银行收紧条款而上升，监管机构也对银行与私募信贷基金之间的深度交织关系保持高度关注。值得注意的是，自这些CDS合约本周开始交易以来，三家基金的CDS价差均有所收窄，摩根大通策略师预计黑石旗舰私募信贷基金（BCRED）的C...