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中东战火重燃，全球顶级对冲基金遭遇“解放日”关税冲击以来最猛烈回撤。3月份，ExodusPoint、Balyasny及Millennium等知名多策略基金集体录得亏损，前两个月积累的收益被不同程度回吐。摩根大通策略师指出，此轮回撤幅度为近年罕见。市场动荡的核心导火索是伊朗冲突持续升级，霍尔木兹海峡受阻直接推高油价，引发通胀卷土重来的担忧，进而导致投资者重新定价利率路径，债券与股票市场遭遇同步抛售，形成“债股双杀”局面。 依赖多资产分散配置的多策略基金在此轮系统性波动中难以有效对冲风险。据彭博报道，受损最为集中的正是这一群体，其中部分基金因在欧洲股票等方向持仓较重，市场剧烈波动触发了集中的平仓压力。与此同时，大宗商品交易顾问（CTA...
城堡投资（Citadel）旗下的全球固定收益基金在3月份遭遇重挫，单月下跌8.2%，这一跌幅直接导致该基金今年以来累计下跌5.5%。这一异常表现与该公司其他策略的稳健或增长态势形成鲜明对比，凸显了其内部不同资产类别间的巨大表现鸿沟。 知情人士透露，城堡旗下更为多元化的旗舰基金——Wellington基金，在3月份也下跌了1.9%，使其年初至今的涨幅收窄至仅1%。与此同时，城堡的股票策略基金和战术交易基金在同期均录得增长，其中战术交易基金今年以来的收益已升至5.3%。这种策略间的显著分化，将市场关注点引向了其固收策略的具体风险敞口和决策逻辑。 此次固收基金的剧烈回撤，不仅侵蚀了年度收益，更可能引发投资者对城堡在复杂利率与信用环境下...