1. AI热潮重塑亚洲资金版图：印度股市沦为最大低配市场，遭高盛做空
人工智能主题的强势回归，正在引发一场亚洲资本版图的剧烈重构。资金正以前所未有的速度从印度等市场撤离，持续涌向韩国、日本等科技权重更高的北亚市场。美银证券最新调查揭示了一个关键信号：印度股票已成为亚洲基金经理中超配比例最低的市场，反映出其吸引力正在加速消退。高盛本周更是发起一项“相对价值交易”，明确建议做多韩国，同时做空印度、菲律宾和泰国，进一步印证了资本对印度市场的看空情绪。 市场表现的分化极为明显。尽管印度Nifty 50指数本月反弹逾8%，但与韩国、日本基准指数各自至少15%的涨幅相比，显得黯然失色。MSCI亚太指数同期涨幅也超过12%。分析指出，印度市场面临两大结构性劣势：一是缺乏纯正的AI概念股，无法直接受益于全球科技资金...