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2차전지 소재 기업 하이드로리튬이 8억2700만원 규모의 전환사채(CB)를 발행하기로 결정했다. 이는 무기명식 이권부 무보증 사모 방식으로 진행되며, 공시된 주요 목적은 운영자금 조달이다. 이번 자금 조치는 회사의 단기 유동성 확보 필요성을 시사하는 움직임으로 해석된다. 발행 조건을 살펴보면, 표면이자율과 만기이자율은 각각 1%로 낮게 설정됐으며, 만기는 2029년 4월 7일이다. 전환가액은 1923원으로 책정되었고, 전환비율은 100%다. 투자자들은 2027년 4월 7일부터 2029년 3월 6일까지의 전환청구기간 동안 주식으로의 전환을 요구할 수 있다. 이는 향후...
유전체분석 기술플랫폼 기업 셀레믹스가 270억원 규모의 대규모 전환사채를 발행해 운영자금을 조달한다. 이는 2029년 4월 28일 만기로, 표면이자율 3%, 만기이자율 5%의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채다. 발행 결정은 3월 31일 공시됐으며, 향후 주식 전환을 통해 최대 324만 주 이상의 신주가 발행될 수 있는 구조다. 전환비율은 100%로, 전환가액은 주당 8,324원으로 책정됐다. 투자자들은 2027년 4월 28일부터 2029년 3월 28일까지의 전환청구기간 동안 채권을 주식으로 전환할 수 있다. 이번 자금 조달은 회사의 단기 운영자금 확보를 위한 ...
스마트팜 기업 우듬지팜이 70억원 규모의 무기명식 무보증 사모 전환사채(CB) 발행을 결정했다. 이는 운영자금 조달을 위한 것으로, 만기일은 2029년 4월 10일이다. 주목할 점은 이 사채의 표면이자가 연 0.0%로, 별도의 이자 지급 기일이 없다는 것이다. 만기일에 전자등록금액의 100%를 일시 상환하는 방식으로, 발행 조건이 매우 특이하다. 전환비율은 100%로, 전환가액은 1336원으로 결정됐다. 이에 따라 전환 시 발행될 주식은 우듬지팜의 기명식 보통주 523만9520주에 달한다. 이번 자금 조치는 회사의 단기적인 유동성 확보 필요성을 시사하는 동시에, 향...
신약 연구개발 기업 샤페론이 86억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(CB)를 발행하기로 결정했다. 이번 자금 조달은 운영자금 43억원과 타법인 증권 취득자금 43억원으로 명확히 구분돼 있어, 단순한 자금 확보를 넘어 특정 투자 전략을 동시에 추진하고 있음을 시사한다. 특히 표면이자 0%에 만기 상환액이 원금의 약 116%로 설정된 조건은 투자자에게는 전환권 행사 유인을, 회사에게는 단기 이자 부담 없는 자금 조달을 가능하게 하는 복합적 구조다. 이 전환사채의 만기는 2031년 4월 15일이며, 전환가액은 1,685원으로 책정됐다. 전환청구는 2027년...
정밀화학기업 티케이지휴켐스가 500억원 규모의 대규모 사모 전환사채(CB) 발행을 결정했다. 이번 자금 조달은 2026년 4월 8일을 목표로 진행되며, 만기일은 2031년 4월 23일로 설정됐다. 발행 조건은 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채로, 표면이자율은 0.0%이나 만기보장수익률이 분기 단위 연복리 1.0%로 책정되어 투자자에게 일정 수익을 보장하는 구조다. 원금은 만기일에 전자등록금액의 105.1205%로 일시 상환된다. 이번 CB의 핵심 조건인 전환비율은 100%로, 전환가액은 1만7735원으로 결정됐다. 이는 향후 주식으로의 전환 가능성을 내포하며,...
심텍홀딩스가 462억원 규모의 교환사채 발행을 결정하며 대규모 자금 조달에 나섰다. 이번 자금의 주요 용도는 353억원의 채무 상환과 109억원의 운영자금 확보로, 기존 부채 구조 개선과 현금 흐름 안정화를 동시에 추진하는 전략적 움직임이다. 발행된 무기명식 무보증 사모 교환사채는 2029년 4월 만기이며, 4%의 이자율이 적용된다. 교환사채의 교환 대상은 주식회사 심텍이 발행한 기명식 보통주로, 교환비율은 100%, 교환가액은 7만 3555원으로 설정됐다. 투자자들은 2026년 5월 22일부터 2029년 4월 16일까지의 기간 동안 주식으로의 전환을 청구할 수 있...