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全球市场正经历一场“剥洋葱”式的剧烈风险规避（Risk Off）。资金正从最外层、最高风险的资产开始层层剥离，其流动路径与2001年互联网泡沫破裂前的模式惊人相似。数字货币作为最外围的美元计价资产，已首当其冲。在美股内部，AI应用与软件类公司已从高点跌落30%-50%，科技“七姐妹”多数下跌10%-20%，唯独英伟达仍处相对高位，扮演着当年思科“洋葱核”的角色。传奇对冲基金经理、《大空头》原型Michael Burry发出警示：英伟达为锁定产能，已向供应商给出近1000亿美元的长期采购承诺，这与思科在需求巅峰时签下巨额订单的历史如出一辙。一旦AI应用层无法证明盈利能力，这些“必须支付”的订单可能瞬间转化为压垮公司的巨额负债，形成“刚...
高盛Delta One交易台4月24日发出明确警告：美股连创新高之际，风险正在悄然积聚。霍尔木兹海峡局势未现实质性改善，停火状态脆弱，谈判重启并未解决根本矛盾。更紧迫的是，库存正以每天累积的方式快速消耗，成品油市场价格持续刷新高位——汽油、取暖油、柴油全线走强。 交易台负责人Rich Privorotsky指出，市场当前将全部注意力聚焦于AI驱动的需求叙事，焦点正从GPU向上游延伸，CPU与光通信正成为新的供应瓶颈。供应链各环节——DRAM、封装、电力、散热——均已出现瓶颈迹象，与更广泛的"算力-电力-基础设施"叙事形成呼应。西门子能源的超预期订单与英特尔的强劲业绩进一步强化了这一逻辑，费城半导体ETF已连续18个交易日收涨，创下...