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高盛大幅下调了对日本股市的预期，将中东冲突的潜在影响从三周延长至六周，并警告油价上涨将实质性压缩日本企业利润。该行将日本东证指数未来三个月、六个月及十二个月的目标价分别下调至3800、4000和4200点，标志着市场对中东局势快速化解的乐观预期已明显降温。这一调整的核心驱动力，是其大宗商品团队将基准情景假设——霍尔木兹海峡油流中断时长——从此前的三周上调至六周。 盈利预测的下调尤为显著。高盛将截至2026年3月财年的日本企业每股收益（EPS）增速预测，从此前的12.3%大幅下调至7.2%，主要源于更高油价导致的企业利润率收缩。这一预测较市场普遍预期的12%低了近5个百分点，显示出巨大的分歧。报告分析指出，在三周中断情景下，利润率收...
外资正以前所未有的速度逃离日本股市。日本交易所集团数据显示，截至3月27日当周，海外投资者净抛售了约1.51万亿日元的日本现货股票，创下自2024年9月以来的单周最高纪录。这是连续第三周的净卖出，标志着此前领涨全球的日本市场行情发生急剧逆转。日经225指数与东证指数在3月双双暴跌逾11%，创下2008年金融危机以来最差的月度表现。 这一抛售潮的直接导火索是中东紧张局势的升级。日本经济高度暴露于油价冲击，其超过90%的石油依赖中东进口。周四，随着特朗普宣称将在未来几周对伊朗采取“极其严厉的打击”，油价应声走高，日经指数当日便下跌2.4%。分析师Pelham Smithers指出，伊朗冲突的爆发时机对日本股市而言“再糟糕不过”，在油价...
日本NAND闪存巨头铠侠控股（Kioxia Holdings）正经历一场由资本与预期驱动的市场风暴。4月8日至9日，该公司在东京股市的成交额连续两日突破万亿日元大关，分别达到1.3596万亿和1.2867万亿日元，创下日本个股历史纪录。其9日成交额约为软银集团的7.7倍，显示出市场资金的极端聚焦。推动这一狂热交易的核心是两大催化剂：AI普及引发的NAND存储芯片持续供不应求，以及公司释放出考虑上市后首次派息的强烈信号。与此同时，做空盘快速积累，多空分歧加剧了股价的剧烈震荡，进一步放大了天量成交。铠侠股价在9日盘中再创新高，年内涨幅已达2.6倍。 这场资本盛宴的背后，是公司基本面与财务策略的深刻转变。铠侠分管财务的副社长河村芳彦在4...
美国投资者正重新涌入日本股市，成为本轮反弹的关键驱动力。高盛日本公司首席股票策略师Bruce Kirk指出，随着中东局势的初期冲击消退，市场信心正在恢复，北美资金已重新流入日本权益资产。这一转变的核心在于日元汇率趋于稳定，以及投资者开始将3月日经指数的大幅下跌归因于全球性因素，而非日本自身的基本面问题。受此推动，日经225指数本月已累计上涨约16%，不仅收复失地，更大幅跑赢东证指数和标普500指数。Kirk认为，鉴于日本政策制定者不太可能容忍日元跌破每美元160的水平，未进行汇率对冲的美国投资者参与意愿或将进一步提升。 数据显示，美国资金是此轮反弹的领跑者。在日本交易所集团3月的数据中，当海外整体资金对日本股票呈净卖出时，北美投资...